旭有機材のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,264 | 3,765 |
| 減価償却費 | 2,023 | 2,081 |
| のれん償却額 | 112 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △91 |
| 支払利息 | 25 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | △16 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | △14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △59 | △5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,261 | △30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,081 | △186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △192 | △753 |
| その他 | 668 | △441 |
| 小計 | 6,981 | 4,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 90 |
| 利息の支払額 | △25 | △23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △865 | △1,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,194 | 3,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 187 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114 | △211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,863 | △2,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 11 |
| 子会社株式の取得による支出 | △135 | － |
| 事業譲受による支出 | △255 | △89 |
| 敷金の差入による支出 | △44 | △5 |
| 敷金の回収による収入 | 31 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △798 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,820 | △2,069 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,598 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △539 | △153 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △963 | △962 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △35 | － |
| その他 | △41 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19 | △1,146 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △73 | △40 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,320 | 166 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,912 | 10,232 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,232 | 10,398 |
