旭有機材

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,694

1,325

減価償却費

1,501

1,719

減損損失

97

153

のれん償却額

37

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

18

受取利息及び受取配当金

△184

△141

支払利息

22

29

為替差損益（△は益）

△12

△35

持分法による投資損益（△は益）

△4

△20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

35

△27

固定資産売却損益（△は益）

△262

8

売上債権の増減額（△は増加）

328

813

たな卸資産の増減額（△は増加）

△591

596

仕入債務の増減額（△は減少）

△531

△1,213

その他

832

△1,064

小計

2,955

2,196

利息及び配当金の受取額

193

149

利息の支払額

△22

△29

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△613

△471

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,513

1,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△17

△0

投資有価証券の償還による収入

31

739

無形固定資産の取得による支出

△155

△73

有形固定資産の取得による支出

△3,728

△1,812

有形固定資産の売却による収入

760

19

その他

90

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,019

△1,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

690

△558

長期借入れによる収入

291

20

長期借入金の返済による支出

－

△22

自己株式の取得による支出

△507

△3

配当金の支払額

△586

△576

非支配株主からの払込みによる収入

－

48

その他

△58

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△170

△1,134

現金及び現金同等物に係る換算差額

214

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△462

△427

現金及び現金同等物の期首残高

8,437

7,937

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△38

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,937

※ 7,510