旭有機材

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,772

11,993

減価償却費

2,080

2,121

減損損失

－

51

のれん償却額

108

101

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△5

受取利息及び受取配当金

△129

△158

支払利息

23

27

為替差損益（△は益）

△42

22

事業構造改善費用

105

－

株式給付引当金の増減額（△は減少）

13

4

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

30

58

固定資産売却損益（△は益）

△14

1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,388

△1,822

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,240

△4,954

仕入債務の増減額（△は減少）

1,237

1,693

その他

346

62

小計

7,900

9,194

利息及び配当金の受取額

127

157

利息の支払額

△23

△27

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△829

△3,483

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,175

5,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

8

57

投資有価証券の償還による収入

3

－

無形固定資産の取得による支出

△203

△439

有形固定資産の取得による支出

△1,500

△4,411

有形固定資産の売却による収入

42

2

事業譲受による支出

－

△40

敷金の差入による支出

△20

△6

敷金の回収による収入

16

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,655

△4,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△967

△540

長期借入金の返済による支出

△90

△42

自己株式の取得による支出

△1

 △1

配当金の支払額

△962

△1,254

その他

△45

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,064

△1,871

現金及び現金同等物に係る換算差額

457

483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,913

△383

現金及び現金同等物の期首残高

10,398

14,311

現金及び現金同等物の期末残高

 14,311

 13,928