旭有機材

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,765

6,772

減価償却費

2,081

2,080

のれん償却額

118

108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△3

受取利息及び受取配当金

△91

△129

支払利息

23

23

為替差損益（△は益）

△16

△42

事業構造改善費用

－

105

株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

13

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△14

30

固定資産売却損益（△は益）

△5

△14

売上債権の増減額（△は増加）

△30

△1,388

棚卸資産の増減額（△は増加）

△186

△1,240

仕入債務の増減額（△は減少）

△753

1,237

その他

△441

346

小計

4,462

7,900

利息及び配当金の受取額

90

127

利息の支払額

△23

△23

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,109

△829

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,420

7,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3

△0

投資有価証券の売却による収入

187

8

投資有価証券の償還による収入

46

3

無形固定資産の取得による支出

△211

△203

有形固定資産の取得による支出

△2,026

△1,500

有形固定資産の売却による収入

11

42

事業譲受による支出

△89

－

敷金の差入による支出

△5

△20

敷金の回収による収入

21

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,069

△1,655

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△967

長期借入金の返済による支出

△153

△90

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△962

△962

その他

△31

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,146

△2,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

△40

457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

166

3,913

現金及び現金同等物の期首残高

10,232

10,398

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,398

※ 14,311