旭有機材

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,264

3,765

減価償却費

2,023

2,081

のれん償却額

112

118

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

1

受取利息及び受取配当金

△105

△91

支払利息

25

23

為替差損益（△は益）

16

△16

株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

10

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

27

△14

固定資産売却損益（△は益）

△59

△5

売上債権の増減額（△は増加）

1,261

△30

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,081

△186

仕入債務の増減額（△は減少）

△192

△753

その他

668

△441

小計

6,981

4,462

利息及び配当金の受取額

104

90

利息の支払額

△25

△23

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△865

△1,109

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,194

3,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

投資有価証券の売却による収入

198

187

投資有価証券の償還による収入

8

46

無形固定資産の取得による支出

△114

△211

有形固定資産の取得による支出

△2,863

△2,026

有形固定資産の売却による収入

155

11

子会社株式の取得による支出

△135

－

事業譲受による支出

△255

△89

敷金の差入による支出

△44

△5

敷金の回収による収入

31

21

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △798

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,820

△2,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,598

－

長期借入金の返済による支出

△539

△153

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△963

△962

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△35

－

その他

△41

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

19

△1,146

現金及び現金同等物に係る換算差額

△73

△40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,320

166

現金及び現金同等物の期首残高

7,912

10,232

現金及び現金同等物の期末残高

 10,232

 10,398