旭有機材

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,984

4,264

減価償却費

1,886

2,023

減損損失

74

－

のれん償却額

72

112

段階取得に係る差損益（△は益）

340

－

負ののれん発生益

△1,056

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

12

受取利息及び受取配当金

△129

△105

支払利息

27

25

為替差損益（△は益）

8

16

株式給付引当金の増減額（△は減少）

8

10

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

30

27

固定資産売却損益（△は益）

△17

△59

売上債権の増減額（△は増加）

2,327

1,261

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,558

△1,081

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,377

△192

その他

△709

668

小計

2,890

6,981

利息及び配当金の受取額

135

104

利息の支払額

△27

△25

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△758

△865

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,240

6,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△8

△4

投資有価証券の売却による収入

43

198

投資有価証券の償還による収入

509

8

無形固定資産の取得による支出

△88

△114

有形固定資産の取得による支出

△2,561

△2,863

有形固定資産の売却による収入

29

155

関係会社の整理による収入

20

－

子会社株式の取得による支出

－

△135

事業譲受による支出

△131

△255

敷金の差入による支出

△27

△44

敷金の回収による収入

27

31

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△798

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

651

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,536

△3,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

855

1,598

長期借入金の返済による支出

△615

△539

自己株式の取得による支出

△3

△1

配当金の支払額

△962

△963

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△35

その他

△48

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△773

19

現金及び現金同等物に係る換算差額

△107

△73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△176

2,320

現金及び現金同等物の期首残高

8,088

7,912

現金及び現金同等物の期末残高

7,912

10,232