旭有機材

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,511

4,984

減価償却費

1,781

1,886

減損損失

21

74

のれん償却額

61

72

段階取得に係る差損益（△は益）

△22

340

負ののれん発生益

△239

△1,056

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△20

受取利息及び受取配当金

△95

△129

支払利息

16

27

為替差損益（△は益）

△5

8

持分法による投資損益（△は益）

2

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△179

－

株式給付引当金の増減額（△は減少）

12

8

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

21

30

固定資産売却損益（△は益）

△3

△17

売上債権の増減額（△は増加）

△3,006

2,327

たな卸資産の増減額（△は増加）

△959

△1,558

仕入債務の増減額（△は減少）

2,094

△3,377

その他

435

△709

小計

3,448

2,890

利息及び配当金の受取額

108

135

利息の支払額

△17

△27

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△527

△758

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,012

2,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4

△8

投資有価証券の売却による収入

0

43

投資有価証券の償還による収入

102

509

無形固定資産の取得による支出

△140

△88

有形固定資産の取得による支出

△1,861

△2,561

有形固定資産の売却による収入

9

29

関係会社の整理による収入

－

20

事業譲受による支出

△33

△131

敷金の差入による支出

△51

△27

敷金の回収による収入

89

27

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

99

651

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,789

△1,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

697

855

長期借入金の返済による支出

△216

△615

自己株式の取得による支出

△4

△3

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△671

△962

その他

△44

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△239

△773

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

△107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

996

△176

現金及び現金同等物の期首残高

7,092

8,088

現金及び現金同等物の期末残高

8,088

7,912