旭有機材

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,535

3,511

減価償却費

1,730

1,781

減損損失

381

21

のれん償却額

46

61

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△22

負ののれん発生益

－

△239

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

2

受取利息及び受取配当金

△81

△95

支払利息

22

16

為替差損益（△は益）

63

△5

持分法による投資損益（△は益）

△20

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28

△179

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

12

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

21

固定資産売却損益（△は益）

－

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△1,857

△3,006

たな卸資産の増減額（△は増加）

191

△959

仕入債務の増減額（△は減少）

1,017

2,094

その他

△215

435

小計

2,835

3,448

利息及び配当金の受取額

91

108

利息の支払額

△22

△17

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△411

△527

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,492

3,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△110

△4

投資有価証券の売却による収入

－

0

投資有価証券の償還による収入

24

102

無形固定資産の取得による支出

△150

△140

有形固定資産の取得による支出

△1,742

△1,861

有形固定資産の売却による収入

－

9

事業譲受による支出

△86

△33

敷金の差入による支出

－

△51

敷金の回収による収入

－

89

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,064

△1,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△140

697

長期借入れによる収入

34

－

長期借入金の返済による支出

△22

△216

自己株式の取得による支出

△1

△4

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△575

△671

その他

△41

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△746

△239

現金及び現金同等物に係る換算差額

△101

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△418

996

現金及び現金同等物の期首残高

7,510

7,092

現金及び現金同等物の期末残高

7,092

8,088