旭有機材

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,325

1,535

減価償却費

1,719

1,730

減損損失

153

381

のれん償却額

35

46

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

△5

受取利息及び受取配当金

△141

△81

支払利息

29

22

為替差損益（△は益）

△35

63

持分法による投資損益（△は益）

△20

△20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△27

28

固定資産売却損益（△は益）

8

－

売上債権の増減額（△は増加）

813

△1,857

たな卸資産の増減額（△は増加）

596

191

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,213

1,017

その他

△1,064

△215

小計

2,196

2,835

利息及び配当金の受取額

149

91

利息の支払額

△29

△22

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△471

△411

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,845

2,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△110

投資有価証券の償還による収入

739

24

無形固定資産の取得による支出

△73

△150

有形固定資産の取得による支出

△1,812

△1,742

有形固定資産の売却による収入

19

－

事業譲受による支出

－

△86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,128

△2,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△558

△140

長期借入れによる収入

20

34

長期借入金の返済による支出

△22

△22

自己株式の取得による支出

△3

△1

配当金の支払額

△576

△575

非支配株主からの払込みによる収入

48

－

その他

△43

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,134

△746

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△427

△418

現金及び現金同等物の期首残高

7,937

7,510

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,510

※ 7,092