旭有機材

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,472

1,694

減価償却費

1,487

1,501

減損損失

47

97

事業構造改善費用

81

－

のれん償却額

21

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△6

受取利息及び受取配当金

△116

△184

支払利息

4

22

為替差損益（△は益）

9

△12

持分法による投資損益（△は益）

△19

△4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△79

35

固定資産売却損益（△は益）

22

△262

売上債権の増減額（△は増加）

△1,799

328

たな卸資産の増減額（△は増加）

616

△591

仕入債務の増減額（△は減少）

1,711

△531

その他

12

832

小計

3,455

2,955

利息及び配当金の受取額

126

193

利息の支払額

△4

△22

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△351

△613

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,225

2,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△30

△17

投資有価証券の償還による収入

1,007

31

無形固定資産の取得による支出

△30

△155

有形固定資産の取得による支出

△1,824

△3,728

有形固定資産の売却による収入

147

760

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△963

－

定期預金の増減額（△は増加）

500

－

その他

－

90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,193

△3,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

248

690

長期借入れによる収入

－

291

自己株式の取得による支出

△2

△507

配当金の支払額

△586

△586

その他

△42

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

△382

△170

現金及び現金同等物に係る換算差額

212

214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,863

△462

現金及び現金同等物の期首残高

6,574

8,437

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△38

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,437

※ 7,937