旭有機材のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,974 | 10,865 |
| 減価償却費 | 2,185 | 2,799 |
| 減損損失 | － | 44 |
| のれん償却額 | 95 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △144 | △150 |
| 支払利息 | 16 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | △22 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | △2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | △12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △10 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,846 | 1,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,787 | 1,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △104 | △2,284 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 782 | △68 |
| その他 | 1,196 | △56 |
| 小計 | 14,441 | 14,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 148 |
| 利息の支払額 | △9 | △42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,862 | △3,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,698 | 11,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 376 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 115 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △690 | △244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,098 | △5,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 106 |
| 敷金の差入による支出 | △19 | △12 |
| 敷金の回収による収入 | 31 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,649 | △5,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | △1,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △239 | △200 |
| 自己株式の取得による支出 | △734 | △966 |
| 配当金の支払額 | △1,742 | △2,014 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | △280 |
| その他 | △32 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △546 | △1,572 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | 693 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,833 | 5,298 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,928 | 18,761 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,761 | 24,059 |
