旭有機材

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,993

15,974

減価償却費

2,121

2,185

減損損失

51

－

のれん償却額

101

95

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△3

受取利息及び受取配当金

△158

△144

支払利息

27

16

為替差損益（△は益）

22

31

株式給付引当金の増減額（△は減少）

4

17

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

58

41

固定資産売却損益（△は益）

1

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△1,822

△2,846

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,954

△2,787

仕入債務の増減額（△は減少）

1,693

△104

長期前受金の増減額（△は減少）

△68

782

その他

130

1,196

小計

9,194

14,441

利息及び配当金の受取額

157

128

利息の支払額

△27

△9

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,483

△4,862

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,841

9,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

57

0

投資事業組合からの分配による収入

－

115

無形固定資産の取得による支出

△439

△690

有形固定資産の取得による支出

△4,411

△4,098

有形固定資産の売却による収入

2

11

事業譲受による支出

△40

－

敷金の差入による支出

△6

△19

敷金の回収による収入

2

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,836

△4,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△540

2,200

長期借入金の返済による支出

△42

△239

自己株式の取得による支出

 △1

△734

配当金の支払額

△1,254

△1,742

その他

△34

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,871

△546

現金及び現金同等物に係る換算差額

483

330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△383

4,833

現金及び現金同等物の期首残高

14,311

13,928

現金及び現金同等物の期末残高

 13,928

 18,761