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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,974
10,865
減価償却費
2,185
2,799
減損損失
－
44
のれん償却額
95
77
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△12
受取利息及び受取配当金
△144
△150
支払利息
16
42
為替差損益（△は益）
31
△22
株式給付引当金の増減額（△は減少）
17
△2
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
41
固定資産売却損益（△は益）
△10
134
売上債権の増減額（△は増加）
△2,846
1,891
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,787
1,655
仕入債務の増減額（△は減少）
△104
△2,284
長期前受金の増減額（△は減少）
782
△68
その他
1,196
△56
小計
14,441
14,903
利息及び配当金の受取額
128
148
利息の支払額
△9
△42
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,862
△3,673
9,698
11,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
0
376
投資事業組合からの分配による収入
115
無形固定資産の取得による支出
△690
△244
有形固定資産の取得による支出
△4,098
△5,400
有形固定資産の売却による収入
11
106
敷金の差入による支出
△19
敷金の回収による収入
△4,649
△5,157
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,200
△1,100
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△239
△200
自己株式の取得による支出
△734
△966
配当金の支払額
△1,742
△2,014
非支配株主への払戻による支出
△280
△32
△546
△1,572
現金及び現金同等物に係る換算差額
330
693
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,833
5,298
現金及び現金同等物の期首残高
13,928
18,761
現金及び現金同等物の期末残高
※ 18,761
※ 24,059
