積水樹脂

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,209

11,347

減価償却費

1,139

1,121

減損損失

5

161

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△61

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9

26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

127

171

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

△575

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△159

△223

受取利息及び受取配当金

△364

△352

持分法による投資損益（△は益）

△195

△140

支払利息

33

39

為替差損益（△は益）

△24

△29

投資有価証券売却損益（△は益）

△120

△303

固定資産売却益

△1

△4

固定資産売却及び除却損

46

26

売上債権の増減額（△は増加）

△124

2,502

棚卸資産の増減額（△は増加）

55

△619

仕入債務の増減額（△は減少）

8

△695

その他

567

△258

小計

12,215

12,122

利息及び配当金の受取額

384

374

利息の支払額

△34

△39

法人税等の支払額

△3,278

△3,664

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,286

8,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

－

400

有形固定資産の取得による支出

△640

△1,008

有形固定資産の売却による収入

2

4

無形固定資産の取得による支出

△101

△70

投資有価証券の取得による支出

△990

△100

投資有価証券の売却による収入

152

432

短期貸付金の増減額（△は増加）

1

0

長期貸付金の回収による収入

41

32

長期貸付けによる支出

△2

△12

長期性預金の預入による支出

△10,500

△7,000

長期性預金の払戻による収入

11,500

5,000

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△538

△2,322

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

－

自己株式の取得による支出

△802

△4,307

配当金の支払額

△2,211

△2,481

その他

△62

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,377

△6,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,379

△254

現金及び現金同等物の期首残高

41,906

47,286

現金及び現金同等物の期末残高

※ 47,286

※ 47,031