積水樹脂

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,347

9,862

減価償却費

1,121

1,197

減損損失

161

75

賞与引当金の増減額（△は減少）

△61

13

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

171

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△575

△18

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△223

△126

受取利息及び受取配当金

△352

△390

持分法による投資損益（△は益）

△140

△128

為替差損益（△は益）

△29

△39

投資有価証券売却損益（△は益）

△303

△824

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△74

投資有価証券評価損益（△は益）

-

390

固定資産売却益

△4

△1

固定資産売却及び除却損

26

72

売上債権の増減額（△は増加）

2,502

△1,192

棚卸資産の増減額（△は増加）

△619

△1,657

仕入債務の増減額（△は減少）

△695

1,213

その他

△219

△787

小計

12,122

7,612

利息及び配当金の受取額

374

408

利息の支払額

△39

△6

法人税等の支払額

△3,664

△3,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,792

4,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

400

-

有形固定資産の取得による支出

△1,008

△1,140

有形固定資産の売却による収入

4

7

無形固定資産の取得による支出

△70

△82

投資有価証券の取得による支出

△100

△200

投資有価証券の売却による収入

432

1,102

短期貸付金の増減額（△は増加）

0

1

長期貸付金の回収による収入

32

12

長期貸付けによる支出

△12

△10

長期性預金の預入による支出

△7,000

△3,000

長期性預金の払戻による収入

5,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

134

その他

0

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,322

△3,170

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△4,307

△1,409

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△92

配当金の支払額

△2,481

△2,646

その他

△82

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,870

△4,233

現金及び現金同等物に係る換算差額

145

330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△254

△2,126

現金及び現金同等物の期首残高

47,286

47,031

現金及び現金同等物の期末残高

※ 47,031

※ 44,905