積水樹脂

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,390

10,528

減価償却費

1,042

1,130

減損損失

49

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

30

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

△42

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

125

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

△15

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△191

△167

受取利息及び受取配当金

△335

△370

持分法による投資損益（△は益）

△179

△133

支払利息

53

50

為替差損益（△は益）

△12

21

投資有価証券評価損益（△は益）

-

119

関係会社株式評価損

156

122

固定資産売却益

△2

△92

固定資産売却及び除却損

50

49

売上債権の増減額（△は増加）

319

1,895

たな卸資産の増減額（△は増加）

△444

461

仕入債務の増減額（△は減少）

259

△1,525

資産及び負債の増減額

145

△12

その他

△234

81

小計

11,049

12,264

利息及び配当金の受取額

337

386

利息の支払額

△53

△51

法人税等の支払額

△2,884

△2,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,448

9,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,097

△1,007

有形固定資産の売却による収入

9

192

無形固定資産の取得による支出

△24

△99

投資有価証券の取得による支出

-

△2,212

投資有価証券の売却による収入

67

27

短期貸付金の増減額（△は増加）

△83

241

長期貸付金の回収による収入

10

12

長期貸付けによる支出

△12

△14

長期性預金の預入れによる支出

△9,000

△2,000

長期性預金の払戻による収入

7,000

1,000

その他

0

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,130

△3,878

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

-

自己株式の取得による支出

△1

△2,415

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△1,998

△2,223

その他

△45

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,195

△4,695

現金及び現金同等物に係る換算差額

△90

△21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,032

1,027

現金及び現金同等物の期首残高

37,846

40,879

現金及び現金同等物の期末残高

※ 40,879

※ 41,906