積水樹脂

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,649

10,390

減価償却費

1,034

1,042

減損損失

67

49

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

△11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△191

受取利息及び受取配当金

△309

△335

持分法による投資損益（△は益）

△140

△179

支払利息

54

53

為替差損益（△は益）

9

△12

関係会社清算損益（△は益）

△74

-

関係会社株式評価損

93

156

固定資産売却及び除却損

49

50

売上債権の増減額（△は増加）

△1,111

319

たな卸資産の増減額（△は増加）

492

△444

仕入債務の増減額（△は減少）

276

259

資産及び負債の増減額

△141

145

その他

△59

△237

小計

10,857

11,049

利息及び配当金の受取額

306

337

利息の支払額

△50

△53

法人税等の支払額

△3,300

△2,884

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,813

8,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△682

△1,097

有形固定資産の売却による収入

3

9

無形固定資産の取得による支出

△14

△24

投資有価証券の取得による支出

△4

-

投資有価証券の売却による収入

42

67

短期貸付金の増減額（△は増加）

△249

△83

長期貸付金の回収による収入

9

10

長期貸付けによる支出

△11

△12

長期性預金の預入れによる支出

△9,500

△9,000

長期性預金の払戻による収入

9,500

7,000

その他

33

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△873

△3,130

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

△150

自己株式の取得による支出

△1

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△1,819

△1,998

その他

△42

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,164

△2,195

現金及び現金同等物に係る換算差額

107

△90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,882

3,032

現金及び現金同等物の期首残高

32,963

37,846

現金及び現金同等物の期末残高

※ 37,846

※ 40,879