積水樹脂

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,940

10,649

減価償却費

1,188

1,034

減損損失

175

67

賞与引当金の増減額（△は減少）

88

△33

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

24

19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△83

△22

受取利息及び受取配当金

△303

△309

持分法による投資損益（△は益）

△91

△140

支払利息

91

54

為替差損益（△は益）

0

9

投資有価証券売却損益（△は益）

△165

-

関係会社清算損益（△は益）

△43

△74

関係会社株式評価損

239

93

固定資産売却及び除却損

51

49

売上債権の増減額（△は増加）

△739

△1,111

たな卸資産の増減額（△は増加）

△555

492

仕入債務の増減額（△は減少）

541

276

資産及び負債の増減額

407

△141

その他

96

△59

小計

10,849

10,857

利息及び配当金の受取額

303

306

利息の支払額

△87

△50

法人税等の支払額

△2,866

△3,300

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,198

7,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

300

-

有形固定資産の取得による支出

△531

△682

有形固定資産の売却による収入

13

3

無形固定資産の取得による支出

△7

△14

投資有価証券の取得による支出

△1,301

△4

投資有価証券の売却による収入

256

42

短期貸付金の増減額（△は増加）

273

△249

長期貸付金の回収による収入

17

9

長期貸付けによる支出

△13

△11

長期性預金の預入れによる支出

△3,000

△9,500

長期性預金の払戻による収入

4,000

9,500

その他

19

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

25

△873

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

△300

自己株式の取得による支出

△0

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△418

-

配当金の支払額

△1,643

△1,819

その他

△48

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,260

△2,164

現金及び現金同等物に係る換算差額

△109

107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,853

4,882

現金及び現金同等物の期首残高

27,110

32,963

現金及び現金同等物の期末残高

※ 32,963

※ 37,846