積水樹脂

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,787

9,665

減価償却費

1,260

1,195

減損損失

318

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△49

5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△168

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△217

受取利息及び受取配当金

△164

△198

持分法による投資損益（△は益）

△289

△87

支払利息

161

167

為替差損益（△は益）

△123

△13

固定資産売却及び除却損

34

67

事業撤退損

-

38

売上債権の増減額（△は増加）

692

△497

たな卸資産の増減額（△は増加）

△767

138

仕入債務の増減額（△は減少）

940

△211

資産及び負債の増減額

192

53

その他

△129

△8

小計

10,672

10,082

利息及び配当金の受取額

164

197

利息の支払額

△152

△157

法人税等の支払額

△3,082

△3,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,602

6,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

200

300

有形固定資産の取得による支出

△726

△967

有形固定資産の売却による収入

4

18

無形固定資産の取得による支出

△21

△38

投資有価証券の取得による支出

△264

△322

短期貸付金の増減額（△は増加）

150

57

長期貸付金の回収による収入

11

12

長期貸付けによる支出

△17

△11

長期性預金の預入れによる支出

△8,000

△6,000

長期性預金の払戻による収入

1,000

1,000

その他

△532

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,196

△6,013

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

-

自己株式の取得による支出

△4

△9

配当金の支払額

△1,065

△1,331

その他

△10

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,180

△1,353

現金及び現金同等物に係る換算差額

140

255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,632

△285

現金及び現金同等物の期首残高

21,583

20,043

連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額

92

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,043

※ 19,757