積水樹脂

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,169

5,373

減価償却費

1,252

2,163

のれん償却額

-

1,377

減損損失

105

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

76

15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

64

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

104

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△104

△83

受取利息及び受取配当金

△392

△454

持分法による投資損益（△は益）

△100

△145

支払利息

10

247

為替差損益（△は益）

△49

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△407

△340

固定資産売却益

△25

△5

固定資産売却及び除却損

101

128

売上債権の増減額（△は増加）

△245

1,268

棚卸資産の増減額（△は増加）

△83

△1,107

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,368

△209

その他

107

△373

小計

3,190

7,995

利息及び配当金の受取額

412

468

利息の支払額

△10

△243

法人税等の支払額

△2,487

△2,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,104

6,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

700

-

有形固定資産の取得による支出

△1,788

△2,589

有形固定資産の売却による収入

38

34

無形固定資産の取得による支出

△90

△657

投資有価証券の取得による支出

△341

-

投資有価証券の売却による収入

801

390

短期貸付金の増減額（△は増加）

50

6

長期貸付けによる支出

△19

△8

長期貸付金の回収による収入

7

-

投資有価証券の償還による収入

-

1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,279

△1,571

その他

△10

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,934

△3,397

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,025

2,327

長期借入れによる収入

-

1,804

長期借入金の返済による支出

△14,255

-

１年以内返済予定の長期借入金の返済による支出

-

△37

自己株式の取得による支出

△16,741

△4,208

配当金の支払額

△2,367

△2,140

その他

△72

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,409

△2,382

現金及び現金同等物に係る換算差額

501

244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△29,737

675

現金及び現金同等物の期首残高

44,905

15,167

現金及び現金同等物の期末残高

15,167

15,842