積水樹脂

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,862

7,169

減価償却費

1,197

1,252

減損損失

75

105

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

76

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

39

64

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

55

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△126

△104

受取利息及び受取配当金

△390

△392

持分法による投資損益（△は益）

△128

△100

為替差損益（△は益）

△39

△49

投資有価証券売却損益（△は益）

△824

△407

関係会社株式売却損益（△は益）

△74

-

投資有価証券評価損益（△は益）

390

-

固定資産売却益

△1

△25

固定資産売却及び除却損

72

101

売上債権の増減額（△は増加）

△1,192

△245

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,657

△83

仕入債務の増減額（△は減少）

1,213

△4,368

その他

△787

117

小計

7,612

3,190

利息及び配当金の受取額

408

412

利息の支払額

△6

△10

法人税等の支払額

△3,067

△2,487

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,946

1,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

-

700

有形固定資産の取得による支出

△1,140

△1,788

有形固定資産の売却による収入

7

38

無形固定資産の取得による支出

△82

△90

投資有価証券の取得による支出

△200

△341

投資有価証券の売却による収入

1,102

801

短期貸付金の増減額（△は増加）

1

50

長期貸付けによる支出

△10

△19

長期貸付金の回収による収入

12

7

長期性預金の預入による支出

△3,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△6,279

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

134

-

その他

4

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,170

△6,934

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10

9,025

長期借入金の返済による支出

-

△14,255

自己株式の取得による支出

△1,409

△16,741

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△92

-

配当金の支払額

△2,646

△2,367

その他

△94

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,233

△24,409

現金及び現金同等物に係る換算差額

330

501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,126

△29,737

現金及び現金同等物の期首残高

47,031

44,905

現金及び現金同等物の期末残高

44,905

15,167