アイカ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,310

21,355

減価償却費

4,207

4,664

貸倒引当金の増減額（△は減少）

233

197

賞与引当金の増減額（△は減少）

80

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△81

172

受取利息及び受取配当金

△544

△543

支払利息

103

125

売上債権の増減額（△は増加）

△1,742

178

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,710

659

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△108

△237

仕入債務の増減額（△は減少）

785

△3,669

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,714

1,327

その他

24

△268

小計

19,843

23,981

利息及び配当金の受取額

571

552

利息の支払額

△102

△126

法人税等の支払額

△7,037

△6,167

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,275

18,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△161

△21

定期預金の払戻による収入

578

190

有形固定資産の取得による支出

△7,019

△5,863

無形固定資産の取得による支出

△571

△2,304

投資有価証券の取得による支出

△266

△612

投資有価証券の売却による収入

251

737

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△7,033

関係会社株式の取得による支出

－

△29

その他

△958

△1,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,147

△16,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

198

1,439

長期借入金の返済による支出

△311

△305

長期借入れによる収入

－

823

配当金の支払額

△6,328

△6,850

非支配株主への配当金の支払額

△822

△879

リース債務の返済による支出

△56

△171

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△231

△264

その他

△4

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,557

△6,210

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,087

△100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,516

△4,869

現金及び現金同等物の期首残高

48,896

45,379

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

133

現金及び現金同等物の期末残高

45,379

40,644