アイカ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,201

19,600

減価償却費

3,512

3,638

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

△90

賞与引当金の増減額（△は減少）

73

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

144

受取利息及び受取配当金

△411

△512

支払利息

57

44

売上債権の増減額（△は増加）

△1,631

△3,630

たな卸資産の増減額（△は増加）

△96

△1,072

その他の流動資産の増減額（△は増加）

186

△753

仕入債務の増減額（△は減少）

1,326

3,587

その他の流動負債の増減額（△は減少）

485

118

その他

1,608

1,453

小計

23,395

22,526

利息及び配当金の受取額

425

536

利息の支払額

△38

△79

法人税等の支払額

△5,450

△6,547

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,331

16,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24

△20

有形固定資産の取得による支出

△3,189

△4,088

無形固定資産の取得による支出

△112

△225

投資有価証券の取得による支出

△319

△508

投資有価証券の売却による収入

920

574

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△3,477

その他

△543

△204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,269

△7,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

829

△332

長期借入金の返済による支出

△585

△187

配当金の支払額

△4,110

△5,805

非支配株主への配当金の支払額

△644

△594

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10

△426

リース債務の返済による支出

△64

△56

その他

△1

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,587

△7,406

現金及び現金同等物に係る換算差額

△324

194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,150

1,274

現金及び現金同等物の期首残高

37,449

47,622

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

22

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 47,622

※ 48,896