アイカ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,616

18,556

減価償却費

6,487

7,149

貸倒引当金の増減額（△は減少）

65

137

賞与引当金の増減額（△は減少）

△97

63

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

△158

受取利息及び受取配当金

△537

△961

支払利息

185

275

減損損失

－

3,531

売上債権の増減額（△は増加）

△9,391

1,548

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,827

△1,484

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△322

△39

仕入債務の増減額（△は減少）

7,193

△3,135

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△145

171

その他

263

562

小計

18,469

26,218

利息及び配当金の受取額

562

850

利息の支払額

△186

△267

法人税等の支払額

△7,160

△6,949

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,685

19,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,080

△667

定期預金の払戻による収入

158

51

有形固定資産の取得による支出

△6,695

△7,646

無形固定資産の取得による支出

△738

△938

有価証券の売却による収入

1,000

－

投資有価証券の取得による支出

△611

△11

投資有価証券の売却による収入

1,424

536

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,945

△101

その他

1,147

△283

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,342

△9,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,536

△7,659

長期借入金の返済による支出

△524

△454

長期借入れによる収入

1,123

3,022

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

18,090

配当金の支払額

△7,056

△6,980

非支配株主への配当金の支払額

△890

△804

リース債務の返済による支出

△261

△429

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,099

△10,138

自己株式の取得による支出

△2

△4,001

その他

61

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,114

△9,355

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,583

1,510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,812

2,946

現金及び現金同等物の期首残高

41,185

44,997

現金及び現金同等物の期末残高

※ 44,997

※ 47,943