アイカ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,159

21,616

減価償却費

5,773

6,487

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40

65

賞与引当金の増減額（△は減少）

142

△97

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

151

△21

受取利息及び受取配当金

△531

△537

支払利息

138

185

売上債権の増減額（△は増加）

3,857

△9,391

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,075

△6,827

その他の流動資産の増減額（△は増加）

972

△322

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,813

7,193

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,422

△145

その他

417

263

小計

25,883

18,469

利息及び配当金の受取額

544

562

利息の支払額

△137

△186

法人税等の支払額

△6,577

△7,160

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,713

11,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,282

△1,080

定期預金の払戻による収入

102

158

有形固定資産の取得による支出

△5,560

△6,695

無形固定資産の取得による支出

△1,306

△738

有価証券の取得による支出

△1,000

－

有価証券の売却による収入

－

1,000

投資有価証券の取得による支出

△1,492

△611

投資有価証券の売却による収入

1,533

1,424

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△294

△2,945

その他

△456

1,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,756

△8,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△141

7,536

長期借入金の返済による支出

△585

△524

長期借入れによる収入

973

1,123

配当金の支払額

△6,921

△7,056

非支配株主への配当金の支払額

△1,067

△890

リース債務の返済による支出

△181

△261

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,253

△1,099

その他

△1

58

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,179

△1,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

△236

1,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

541

3,812

現金及び現金同等物の期首残高

40,644

41,185

現金及び現金同等物の期末残高

41,185

44,997