アイカ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,355

18,159

減価償却費

4,664

5,773

貸倒引当金の増減額（△は減少）

197

△40

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

142

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

172

151

受取利息及び受取配当金

△543

△531

支払利息

125

138

売上債権の増減額（△は増加）

178

3,857

たな卸資産の増減額（△は増加）

659

1,075

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△237

972

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,669

△1,813

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,327

△2,422

その他

△268

417

小計

23,981

25,883

利息及び配当金の受取額

552

544

利息の支払額

△126

△137

法人税等の支払額

△6,167

△6,577

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,240

19,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21

△1,282

定期預金の払戻による収入

190

102

有形固定資産の取得による支出

△5,863

△5,560

無形固定資産の取得による支出

△2,304

△1,306

有価証券の取得による支出

-

△1,000

投資有価証券の取得による支出

△612

△1,492

投資有価証券の売却による収入

737

1,533

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△7,033

△294

関係会社株式の取得による支出

△29

-

その他

△1,859

△456

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,798

△9,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,439

△141

長期借入金の返済による支出

△305

△585

長期借入れによる収入

823

973

配当金の支払額

△6,850

△6,921

非支配株主への配当金の支払額

△879

△1,067

リース債務の返済による支出

△171

△181

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△264

△1,253

その他

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,210

△9,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

△100

△236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,869

541

現金及び現金同等物の期首残高

45,379

40,644

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

133

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 40,644

※ 41,185