アイカ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,600

21,310

減価償却費

3,638

4,207

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△90

233

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

80

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

144

△81

受取利息及び受取配当金

△512

△544

支払利息

44

103

売上債権の増減額（△は増加）

△3,630

△1,742

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,072

△2,710

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△753

△108

仕入債務の増減額（△は減少）

3,587

785

その他の流動負債の増減額（△は減少）

118

△1,714

その他

1,453

24

小計

22,526

19,843

利息及び配当金の受取額

536

571

利息の支払額

△79

△102

法人税等の支払額

△6,547

△7,037

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,436

13,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△161

定期預金の払戻による収入

-

578

有形固定資産の取得による支出

△4,088

△7,019

無形固定資産の取得による支出

△225

△571

投資有価証券の取得による支出

△508

△266

投資有価証券の売却による収入

574

251

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,477

-

その他

△204

△958

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,950

△8,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△332

198

長期借入金の返済による支出

△187

△311

配当金の支払額

△5,805

△6,328

非支配株主への配当金の支払額

△594

△822

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△426

△231

リース債務の返済による支出

△56

△56

その他

△3

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,406

△7,557

現金及び現金同等物に係る換算差額

194

△1,087

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,274

△3,516

現金及び現金同等物の期首残高

47,622

48,896

現金及び現金同等物の期末残高

※ 48,896

※ 45,379