アイカ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,352

18,201

減価償却費

3,510

3,512

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

29

賞与引当金の増減額（△は減少）

190

73

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

53

受取利息及び受取配当金

△412

△411

支払利息

103

57

売上債権の増減額（△は増加）

△1,682

△1,631

たな卸資産の増減額（△は増加）

292

△96

その他の流動資産の増減額（△は増加）

185

186

仕入債務の増減額（△は減少）

886

1,326

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△916

485

その他

1,449

1,608

小計

20,019

23,395

利息及び配当金の受取額

431

425

利息の支払額

△111

△38

法人税等の支払額

△5,727

△5,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,612

18,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△24

有形固定資産の取得による支出

△2,843

△3,189

無形固定資産の取得による支出

△264

△112

投資有価証券の取得による支出

△909

△319

投資有価証券の売却による収入

807

920

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,225

-

その他

409

△543

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,025

△3,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△880

829

長期借入金の返済による支出

△512

△585

配当金の支払額

△2,872

△4,110

非支配株主への配当金の支払額

△430

△644

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△84

△10

リース債務の返済による支出

△67

△64

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,849

△4,587

現金及び現金同等物に係る換算差額

△508

△324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,228

10,150

現金及び現金同等物の期首残高

35,220

37,449

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

22

現金及び現金同等物の期末残高

※ 37,449

※ 47,622