アイカ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,556

25,784

減価償却費

7,149

7,070

負ののれん発生益

－

△644

事業再構築費用

－

995

貸倒引当金の増減額（△は減少）

137

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

63

670

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△158

124

受取利息及び受取配当金

△961

△978

支払利息

275

224

減損損失

3,531

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,548

△717

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,484

1,432

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△39

57

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,135

△393

その他の流動負債の増減額（△は減少）

171

1,500

その他

562

1,080

小計

26,218

36,182

利息及び配当金の受取額

850

1,046

利息の支払額

△267

△205

法人税等の支払額

△6,949

△8,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,852

28,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△667

△71

定期預金の払戻による収入

51

967

有形固定資産の取得による支出

△7,646

△8,475

無形固定資産の取得による支出

△938

△636

有価証券の取得による支出

－

△1,999

有価証券の売却による収入

－

2,399

投資有価証券の取得による支出

△11

△218

投資有価証券の売却による収入

536

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△101

△266

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

265

その他

△283

460

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,061

△7,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,659

△1,685

長期借入金の返済による支出

△454

△1,670

長期借入れによる収入

3,022

1,131

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

18,090

－

配当金の支払額

△6,980

△7,105

非支配株主への配当金の支払額

△804

△1,405

リース債務の返済による支出

△429

△427

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10,138

－

自己株式の取得による支出

△4,001

△2

その他

0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,355

△11,167

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,510

1,953

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,946

11,693

現金及び現金同等物の期首残高

44,997

47,943

現金及び現金同等物の期末残高

※ 47,943

※ 59,637