アイカ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,784

27,250

減価償却費

7,070

8,122

負ののれん発生益

△644

－

事業再構築費用

995

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

△174

賞与引当金の増減額（△は減少）

670

△358

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

124

165

受取利息及び受取配当金

△978

△1,154

支払利息

224

252

減損損失

－

1,417

売上債権の増減額（△は増加）

△717

1,787

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,432

△909

その他の流動資産の増減額（△は増加）

57

△103

仕入債務の増減額（△は減少）

△393

△2,050

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,500

731

その他

1,080

64

小計

36,182

35,042

利息及び配当金の受取額

1,046

1,231

利息の支払額

△205

△216

法人税等の支払額

△8,540

△9,305

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,482

26,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△71

△539

定期預金の払戻による収入

967

112

有形固定資産の取得による支出

△8,475

△8,265

無形固定資産の取得による支出

△636

△697

有価証券の取得による支出

△1,999

－

有価証券の売却による収入

2,399

－

投資有価証券の取得による支出

△218

△1,006

投資有価証券の売却による収入

1

915

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△266

△1,457

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

265

－

その他

460

△181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,574

△11,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,685

△81

長期借入金の返済による支出

△1,670

△1,498

長期借入れによる収入

1,131

475

配当金の支払額

△7,105

△7,428

非支配株主への配当金の支払額

△1,405

△1,695

リース債務の返済による支出

△427

△428

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2,132

自己株式の取得による支出

△2

△4,000

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,167

△16,790

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,953

3,973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,693

2,812

現金及び現金同等物の期首残高

47,943

59,637

現金及び現金同等物の期末残高

※ 59,637

※ 62,450