日本ゼオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

46,226

14,467

減価償却費

21,469

20,382

賞与引当金の増減額（△は減少）

968

△286

修繕引当金の増減額（△は減少）

33

1,268

受取利息及び受取配当金

△2,866

△3,571

支払利息

130

85

為替差損益（△は益）

△678

△542

固定資産処分損益（△は益）

696

348

投資有価証券売却損益（△は益）

224

△3,063

売上債権の増減額（△は増加）

△3,924

2,375

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,582

△31,087

仕入債務の増減額（△は減少）

15,049

1,111

減損損失

2,069

19,390

その他

△14,853

3,885

小計

40,961

24,762

利息及び配当金の受取額

2,954

3,569

利息の支払額

△133

△99

法人税等の支払額

△10,691

△13,896

その他

50

21

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,140

14,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,278

△23,564

有形固定資産の除却による支出

△120

△689

無形固定資産の取得による支出

△895

△3,056

投資有価証券の取得による支出

△1,500

△5,970

投資有価証券の売却による収入

3

5,045

貸付けによる支出

△1,361

△2,201

貸付金の回収による収入

153

1,478

定期預金の純増減額（△は増加）

1,077

1,192

長期前払費用の取得による支出

△424

△774

その他

△90

△360

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,436

△28,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

19,000

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△5,250

△7,013

非支配株主への配当金の支払額

△110

△4

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△513

△814

自己株式の取得による支出

△6,011

△3,990

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,883

△2,820

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,494

1,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,685

△16,251

現金及び現金同等物の期首残高

48,152

44,521

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

53

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 44,521

※ 28,270