日本ゼオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,158

46,226

減価償却費

18,154

21,469

賞与引当金の増減額（△は減少）

△102

968

修繕引当金の増減額（△は減少）

636

33

受取利息及び受取配当金

△2,707

△2,866

支払利息

137

130

為替差損益（△は益）

△446

△678

固定資産処分損益（△は益）

393

696

補助金収入

△1,939

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△4,931

△3,924

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,966

△23,582

仕入債務の増減額（△は減少）

246

15,049

減損損失

－

2,069

その他

3,375

△14,625

小計

56,940

40,961

利息及び配当金の受取額

2,614

2,954

利息の支払額

△127

△133

補助金の受取額

2,013

83

法人税等の支払額

△5,357

△10,691

その他

△4

△33

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,080

33,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,386

△23,278

無形固定資産の取得による支出

△647

△895

投資有価証券の取得による支出

△1,559

△1,500

貸付けによる支出

△2,744

△1,361

定期預金の純増減額（△は増加）

△2,045

1,077

その他

141

△478

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,239

△26,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,000

－

配当金の支払額

△4,592

△5,250

非支配株主への配当金の支払額

△149

△110

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△325

△513

自己株式の取得による支出

△1

△6,011

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,193

－

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,259

△11,883

現金及び現金同等物に係る換算差額

320

1,494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,902

△3,685

現金及び現金同等物の期首残高

30,198

48,152

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

0

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

52

53

現金及び現金同等物の期末残高

※ 48,152

※ 44,521