日本ゼオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,480

38,158

減価償却費

17,448

18,154

修繕引当金の増減額（△は減少）

△34

636

受取利息及び受取配当金

△3,014

△2,707

支払利息

139

137

固定資産処分損益（△は益）

536

393

投資有価証券評価損益（△は益）

707

175

補助金収入

△145

△1,939

売上債権の増減額（△は増加）

6,617

△4,931

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,204

5,966

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,401

246

その他

5,649

2,652

小計

36,779

56,940

利息及び配当金の受取額

2,997

2,614

利息の支払額

△132

△127

補助金の受取額

243

2,013

法人税等の支払額

△11,451

△5,357

その他

△6

△4

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,430

56,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,788

△23,386

無形固定資産の取得による支出

△1,347

△647

投資有価証券の取得による支出

△1,345

△1,559

長期前払費用の取得による支出

△642

△231

貸付けによる支出

△4,568

△2,744

貸付金の回収による収入

4,469

478

定期預金の純増減額（△は増加）

947

△2,045

その他

△295

△106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,570

△30,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,165

－

長期借入金の返済による支出

－

△2,000

配当金の支払額

△4,587

△4,592

非支配株主への配当金の支払額

△34

△149

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△149

△1,193

その他

△341

△326

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,276

△8,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

△232

320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,648

17,902

現金及び現金同等物の期首残高

34,846

30,198

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

52

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,198

※ 48,152