日本ゼオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,853

27,044

減価償却費

20,539

18,780

のれん償却額

670

41

修繕引当金の増減額（△は減少）

597

1,419

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,751

377

受取利息及び受取配当金

△2,357

△2,483

賞与引当金の増減額（△は減少）

580

67

支払利息

323

200

固定資産処分損益（△は益）

466

629

減損損失

14,775

8,606

受取保険金

△501

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,813

48

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,949

△7,760

仕入債務の増減額（△は減少）

16,930

△916

その他

△5,161

1,466

小計

62,199

47,518

利息及び配当金の受取額

2,443

2,561

利息の支払額

△334

△219

保険金の受取額

－

501

法人税等の支払額

△10,092

△10,387

その他

246

419

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,462

40,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,140

△12,041

無形固定資産の取得による支出

△1,197

△733

投資有価証券の取得による支出

△626

△7,388

関係会社出資金の売却による収入

543

－

長期前払費用の取得による支出

△778

△218

貸付けによる支出

△2,169

△2,096

貸付金の回収による収入

2,056

2,283

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,472

△859

その他

831

△373

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,951

△21,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△83

△1,407

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△1,500

－

長期借入金の返済による支出

△4,324

△2,971

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△2

△5,001

配当金の支払額

△3,547

△3,959

非支配株主への配当金の支払額

△136

△82

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,097

－

その他

64

△155

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,625

△23,575

現金及び現金同等物に係る換算差額

253

△338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,139

△4,946

現金及び現金同等物の期首残高

11,368

39,791

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

0

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

284

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 39,791

※ 34,846