日本ゼオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,928

24,853

減価償却費

20,431

20,539

のれん償却額

670

670

修繕引当金の増減額（△は減少）

△455

597

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△2,673

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△798

△1,751

受取利息及び受取配当金

△2,040

△2,357

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

580

支払利息

455

323

受取補償金

△1,060

△100

固定資産処分損益（△は益）

629

466

減損損失

184

14,775

受取保険金

－

△501

売上債権の増減額（△は増加）

△8,200

△5,813

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,178

△1,949

仕入債務の増減額（△は減少）

13,802

16,930

その他

489

△5,061

小計

53,515

62,199

利息及び配当金の受取額

2,592

2,443

利息の支払額

△452

△334

補助金の受取額

640

127

補償金の受取額

941

119

法人税等の支払額

△8,195

△10,092

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,042

54,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,397

△12,140

無形固定資産の取得による支出

△1,303

△1,197

投資有価証券の取得による支出

△2,400

△626

投資有価証券の売却による収入

539

266

関係会社出資金の売却による収入

－

543

長期前払費用の取得による支出

△1,951

△778

貸付けによる支出

△5,812

△2,169

貸付金の回収による収入

5,923

2,056

定期預金の純増減額（△は増加）

730

△1,472

その他

△451

565

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,121

△14,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

706

△83

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△500

△1,500

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△12,567

△4,324

配当金の支払額

△3,546

△3,547

非支配株主への配当金の支払額

△33

△136

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△181

△2,097

その他

△214

62

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,834

△11,625

現金及び現金同等物に係る換算差額

△162

253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,925

28,139

現金及び現金同等物の期首残高

6,832

11,368

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

611

0

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

284

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,368

※ 39,791