日本ゼオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,265

30,928

減価償却費

20,904

20,431

のれん償却額

670

670

修繕引当金の増減額（△は減少）

1,566

△455

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

3,399

△2,673

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,140

△798

受取利息及び受取配当金

△2,883

△2,040

支払利息

617

455

受取補償金

△338

△1,060

固定資産処分損益（△は益）

456

629

補助金収入

△369

△470

売上債権の増減額（△は増加）

4,861

△8,200

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,085

1,178

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,021

13,802

その他

10,792

1,119

小計

54,693

53,515

利息及び配当金の受取額

1,906

2,592

利息の支払額

△600

△452

補助金の受取額

200

640

補償金の受取額

－

941

法人税等の支払額

△8,600

△8,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,599

49,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,200

△24,397

有形固定資産の除却による支出

△709

△409

無形固定資産の取得による支出

△869

△1,303

投資有価証券の取得による支出

△1,030

△2,400

投資有価証券の売却による収入

21

539

出資金の払込による支出

△1,513

△88

長期前払費用の取得による支出

△437

△1,951

貸付けによる支出

△2,879

△5,812

貸付金の回収による収入

2,261

5,923

定期預金の純増減額（△は増加）

△533

730

その他

41

46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,847

△29,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,023

706

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△8,000

△500

長期借入れによる収入

1,500

500

長期借入金の返済による支出

△2,301

△12,567

社債の発行による収入

10,000

－

自己株式の取得による支出

△3,765

△4

配当金の支払額

△3,173

△3,546

非支配株主への配当金の支払額

△33

△33

その他

△215

△390

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,010

△15,834

現金及び現金同等物に係る換算差額

△400

△162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,342

3,925

現金及び現金同等物の期首残高

3,491

6,832

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

611

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,832

※ 11,368