日本ゼオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,791

26,265

減価償却費

19,439

20,904

減損損失

1,263

2,117

のれん償却額

670

670

修繕引当金の増減額（△は減少）

△1,104

1,566

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

3,399

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

733

△1,140

受取利息及び受取配当金

△1,741

△2,883

支払利息

721

617

補助金収入

△986

△369

売上債権の増減額（△は増加）

1,036

4,861

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,819

△3,085

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,548

△7,021

その他

208

8,792

小計

47,301

54,693

利息及び配当金の受取額

1,745

1,906

利息の支払額

△714

△600

補助金の受取額

1,075

200

法人税等の支払額

△15,401

△8,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,006

47,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,257

△29,200

有形固定資産の売却による収入

1,139

67

有形固定資産の除却による支出

△405

△709

無形固定資産の取得による支出

△770

△869

投資有価証券の取得による支出

△1,475

△1,030

出資金の払込による支出

－

△1,513

貸付けによる支出

△1,013

△2,879

貸付金の回収による収入

918

2,261

定期預金の純増減額（△は増加）

392

△533

その他

△297

△442

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,767

△34,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,710

△3,023

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

5,000

△8,000

長期借入れによる収入

1,619

1,500

長期借入金の返済による支出

△17,172

△2,301

社債の発行による収入

－

10,000

自己株式の取得による支出

△3

△3,765

配当金の支払額

△2,945

△3,173

非支配株主への配当金の支払額

△34

△33

その他

△195

△215

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,019

△9,010

現金及び現金同等物に係る換算差額

154

△400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,626

3,342

現金及び現金同等物の期首残高

8,117

3,491

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,491

※ 6,832