日本ゼオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,528

29,791

減価償却費

17,068

19,439

減損損失

8

1,263

のれん償却額

629

670

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△12,103

－

修繕引当金の増減額（△は減少）

1,522

△1,104

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,736

733

受取利息及び受取配当金

△1,368

△1,741

支払利息

724

721

補助金収入

△178

△986

売上債権の増減額（△は増加）

1,266

1,036

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,386

1,819

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,278

△4,548

その他

4,074

208

小計

43,241

47,301

利息及び配当金の受取額

1,355

1,745

利息の支払額

△790

△714

補助金の受取額

267

1,075

法人税等の支払額

△7,676

△15,401

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,396

34,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,535

△25,257

有形固定資産の売却による収入

855

1,139

無形固定資産の取得による支出

△913

△770

投資有価証券の取得による支出

△6,520

△1,475

投資有価証券の売却による収入

1,421

166

貸付けによる支出

△680

△1,013

貸付金の回収による収入

354

918

定期預金の純増減額（△は増加）

△783

392

長期前払費用の取得による支出

△680

△135

その他

△30

△732

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,513

△26,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,581

1,710

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△2,000

5,000

長期借入れによる収入

7,283

1,619

長期借入金の返済による支出

△4,610

△17,172

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△5,008

△3

配当金の支払額

△3,005

△2,945

少数株主への配当金の支払額

△30

△34

その他

△155

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,105

△12,019

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,223

154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,999

△4,626

現金及び現金同等物の期首残高

12,115

8,117

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,117

※ 3,491