日本ゼオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,849

32,915

減価償却費

20,123

19,436

減損損失

2,550

5,808

災害による損失

1,428

－

助成金返還損

－

1,053

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,351

574

修繕引当金の増減額（△は減少）

△134

2,460

受取利息及び受取配当金

△3,609

△3,071

支払利息

68

157

補助金収入

△1,016

△456

為替差損益（△は益）

△870

402

固定資産処分損益（△は益）

683

840

投資有価証券売却損益（△は益）

△25,505

△8,294

投資有価証券評価損益（△は益）

2,359

966

売上債権の増減額（△は増加）

△1,453

2,996

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,328

△13,818

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,855

△18,496

その他

7,079

7,655

小計

52,376

31,125

利息及び配当金の受取額

3,543

3,100

補助金の受取額

1,026

536

利息の支払額

△91

△194

法人税等の支払額

△9,441

△13,785

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,413

20,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,670

△29,100

無形固定資産の取得による支出

△2,320

△1,606

投資有価証券の取得による支出

△3,163

△1,877

投資有価証券の売却による収入

34,649

11,900

貸付けによる支出

△2,393

△1,086

貸付金の回収による収入

679

566

定期預金の純増減額（△は増加）

1,653

△237

長期前払費用の取得による支出

△231

△528

その他

△631

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,428

△22,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△19,000

17,000

配当金の支払額

△8,055

△12,595

非支配株主への配当金の支払額

△1,870

△142

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△824

△1,074

自己株式の取得による支出

△1,998

△14,433

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

－

△10,034

自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入

－

4,451

自己株式の処分による収入

1,998

227

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△336

△524

その他

－

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,085

△17,123

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,771

1,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,672

△16,717

現金及び現金同等物の期首残高

28,270

42,533

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

592

1,021

現金及び現金同等物の期末残高

※ 42,533

※ 26,836