日本ゼオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,467

43,849

減価償却費

20,382

20,123

減損損失

19,390

2,550

災害による損失

－

1,428

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

1,351

修繕引当金の増減額（△は減少）

1,268

△134

受取利息及び受取配当金

△3,571

△3,609

支払利息

85

68

補助金収入

△52

△1,016

為替差損益（△は益）

△542

△870

固定資産処分損益（△は益）

348

683

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,063

△25,505

投資有価証券評価損益（△は益）

7

2,359

売上債権の増減額（△は増加）

2,375

△1,453

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,087

7,328

仕入債務の増減額（△は減少）

1,111

△1,855

その他

3,637

7,079

小計

24,762

52,376

利息及び配当金の受取額

3,569

3,543

補助金の受取額

62

1,026

利息の支払額

△99

△91

法人税等の支払額

△13,896

△9,441

その他

△41

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,358

47,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,564

△33,670

有形固定資産の除却による支出

△689

△428

無形固定資産の取得による支出

△3,056

△2,320

投資有価証券の取得による支出

△5,970

△3,163

投資有価証券の売却による収入

5,045

34,649

貸付けによる支出

△2,201

△2,393

貸付金の回収による収入

1,478

679

定期預金の純増減額（△は増加）

1,192

1,653

長期前払費用の取得による支出

△774

△231

その他

△360

△203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,899

△5,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

19,000

△19,000

社債の償還による支出

△10,000

－

配当金の支払額

△7,013

△8,055

非支配株主への配当金の支払額

△4

△1,870

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△814

△824

自己株式の取得による支出

△3,990

△1,998

自己株式の処分による収入

0

1,998

その他

－

△336

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,820

△30,085

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,111

1,771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,251

13,672

現金及び現金同等物の期首残高

44,521

28,270

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

592

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,270

※ 42,533