積水化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

69,859

99,494

減価償却費

45,912

48,995

のれん償却額

2,792

3,411

減損損失

51,508

468

固定資産除却損

1,522

2,088

固定資産売却損益（△は益）

21

86

退職給付に係る資産負債の増減額

△8,323

352

投資有価証券売却損益（△は益）

△25,909

△319

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△870

関係会社株式評価損

－

1,319

受取利息及び受取配当金

△4,358

△4,888

支払利息

774

871

持分法による投資損益（△は益）

△108

△2,254

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△7,289

△1,547

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,835

△36,718

仕入債務の増減額（△は減少）

13,153

△5,114

前受金の増減額（△は減少）

5,638

5,389

預り金の増減額（△は減少）

△772

7,512

その他

△3,977

△13,581

小計

123,607

104,695

利息及び配当金の受取額

5,250

5,618

利息の支払額

△790

△872

法人税等の支払額

△23,044

△37,897

営業活動によるキャッシュ・フロー

105,023

71,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,997

△44,674

有形固定資産の売却による収入

1,449

1,605

定期預金の預入による支出

△12,609

△22,453

定期預金の払戻による収入

13,876

17,390

投資有価証券の取得による支出

△1,108

△3,156

投資有価証券の売却及び償還による収入

45,796

816

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,256

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

2,784

子会社株式の取得による支出

△6

－

無形固定資産の取得による支出

△7,617

△11,733

無形固定資産の売却による収入

2

1,091

短期貸付金の増減額（△は増加）

△9

24

その他

△83

129

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,694

△59,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,490

△1,199

リース債務の返済による支出

△5,408

△5,692

長期借入れによる収入

－

502

長期借入金の返済による支出

△13,905

△2,276

配当金の支払額

△21,532

△23,816

非支配株主への配当金の支払額

△1,643

△1,283

自己株式の取得による支出

△9,499

△27,410

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△45

△1,868

その他

△202

138

財務活動によるキャッシュ・フロー

△54,729

△62,906

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,064

2,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57,052

△48,531

現金及び現金同等物の期首残高

76,649

133,739

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

36

－

現金及び現金同等物の期末残高

133,739

85,207