積水化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

63,179

69,859

減価償却費

44,926

45,912

のれん償却額

4,419

2,792

減損損失

2,428

51,508

固定資産除却損

1,672

1,522

固定資産売却損益（△は益）

△3,101

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,495

△8,323

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,530

△25,909

受取利息及び受取配当金

△4,853

△4,358

支払利息

1,239

774

持分法による投資損益（△は益）

△2,753

△108

売上債権の増減額（△は増加）

4,629

△7,289

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,165

△16,835

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,246

13,153

前受金の増減額（△は減少）

△2,024

5,638

預り金の増減額（△は減少）

280

△772

その他

1,144

△3,977

小計

92,750

123,607

利息及び配当金の受取額

5,208

5,250

利息の支払額

△1,190

△790

法人税等の支払額

△21,497

△23,044

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,271

105,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55,359

△36,997

有形固定資産の売却による収入

3,940

1,449

定期預金の預入による支出

△14,619

△12,609

定期預金の払戻による収入

6,463

13,876

投資有価証券の取得による支出

△620

△1,108

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,478

45,796

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

880

－

子会社株式の取得による支出

－

△6

無形固定資産の取得による支出

△6,708

△7,617

短期貸付金の増減額（△は増加）

15

△9

その他

4,035

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,495

2,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△823

△2,490

リース債務の返済による支出

△4,947

△5,408

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△28,000

－

長期借入れによる収入

51,531

－

長期借入金の返済による支出

△3,256

△13,905

社債の償還による支出

△19

－

配当金の支払額

△20,952

△21,532

非支配株主への配当金の支払額

△1,240

△1,643

自己株式の取得による支出

△12,201

△9,499

株式の発行による収入

2,632

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△2,099

△45

その他

219

△202

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,157

△54,729

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,171

4,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,789

57,052

現金及び現金同等物の期首残高

74,721

76,649

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

138

36

現金及び現金同等物の期末残高

76,649

133,739