積水化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

83,787

63,179

減価償却費

42,018

44,926

のれん償却額

3,238

4,419

減損損失

4,443

2,428

固定資産除却損

2,664

1,672

固定資産売却損益（△は益）

49

△3,101

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,056

△1,495

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,639

△1,530

投資有価証券評価損益（△は益）

2,897

－

受取利息及び受取配当金

△5,320

△4,853

支払利息

1,094

1,239

持分法による投資損益（△は益）

△2,893

△2,753

売上債権の増減額（△は増加）

9,644

4,629

たな卸資産の増減額（△は増加）

△24,309

△4,165

仕入債務の増減額（△は減少）

△737

△11,246

前受金の増減額（△は減少）

△1,004

△2,024

預り金の増減額（△は減少）

570

280

その他

1,237

1,144

小計

109,685

92,750

利息及び配当金の受取額

6,167

5,208

利息の支払額

△1,133

△1,190

法人税等の支払額

△22,071

△21,497

営業活動によるキャッシュ・フロー

92,647

75,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,683

△55,359

有形固定資産の売却による収入

1,336

3,940

定期預金の預入による支出

△5,637

△14,619

定期預金の払戻による収入

4,722

6,463

投資有価証券の取得による支出

△1,034

△620

投資有価証券の売却及び償還による収入

14,163

3,478

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△54,377

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

254

880

子会社株式の取得による支出

△45

－

無形固定資産の取得による支出

△4,544

△6,708

短期貸付金の増減額（△は増加）

△5,277

15

その他

2,560

4,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,562

△58,495

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△318

△823

リース債務の返済による支出

△5,073

△4,947

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

11,000

△28,000

長期借入れによる収入

17,165

51,531

長期借入金の返済による支出

△2,182

△3,256

社債の発行による収入

30,000

－

社債の償還による支出

△19

△19

配当金の支払額

△21,286

△20,952

非支配株主への配当金の支払額

△1,114

△1,240

自己株式の取得による支出

△13,291

△12,201

株式の発行による収入

－

2,632

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6

△2,099

その他

579

219

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,450

△19,157

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,072

4,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,462

1,789

現金及び現金同等物の期首残高

68,613

74,721

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,646

138

現金及び現金同等物の期末残高

74,721

76,649