積水化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

93,908

83,581

減価償却費

38,789

42,209

のれん償却額

2,848

3,253

減損損失

1,274

4,443

固定資産除却損

1,323

2,664

固定資産売却損益（△は益）

50

49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,942

△1,056

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,411

△6,639

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,897

受取利息及び受取配当金

△5,517

△5,320

支払利息

892

1,094

持分法による投資損益（△は益）

△2,450

△2,893

売上債権の増減額（△は増加）

△2,752

9,644

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21,288

△24,309

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,360

△737

前受金の増減額（△は減少）

4,271

△1,004

預り金の増減額（△は減少）

△3,475

570

その他

1,549

1,237

小計

101,709

109,685

利息及び配当金の受取額

6,308

6,167

利息の支払額

△879

△1,133

法人税等の支払額

△21,925

△22,071

営業活動によるキャッシュ・フロー

85,213

92,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△60,082

△52,683

有形固定資産の売却による収入

712

1,336

定期預金の預入による支出

△1,239

△5,637

定期預金の払戻による収入

1,456

4,722

投資有価証券の取得による支出

△2,920

△1,034

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,745

14,417

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△54,377

子会社株式の取得による支出

△1,908

△45

無形固定資産の取得による支出

△6,111

△4,544

短期貸付金の増減額（△は増加）

3,545

△5,277

その他

△1,752

2,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,553

△100,562

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,310

△318

リース債務の返済による支出

△3,858

△5,073

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

10,000

11,000

長期借入れによる収入

2,426

17,165

長期借入金の返済による支出

△3,812

△2,182

社債の発行による収入

－

30,000

社債の償還による支出

△16

△19

配当金の支払額

△19,706

△21,286

非支配株主への配当金の支払額

△909

△1,114

自己株式の取得による支出

△14,571

△13,291

その他

220

572

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,539

15,450

現金及び現金同等物に係る換算差額

365

△3,072

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,514

4,462

現金及び現金同等物の期首残高

76,723

68,613

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

403

1,646

現金及び現金同等物の期末残高

68,613

74,721