積水化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

82,851

94,342

減価償却費

34,843

36,016

のれん償却額

2,118

2,416

減損損失

3,573

701

固定資産除却損

1,785

1,118

固定資産売却損益（△は益）

715

△2,232

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,827

△997

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,935

－

投資有価証券評価損益（△は益）

4,534

－

受取利息及び受取配当金

△4,576

△4,916

支払利息

1,006

947

持分法による投資損益（△は益）

△2,485

△2,508

事業譲渡損

4,988

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,019

△5,506

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,466

△11,787

仕入債務の増減額（△は減少）

1,898

1,350

前受金の増減額（△は減少）

2,203

△2,873

預り金の増減額（△は減少）

△4,304

△674

その他

6,837

△2,238

小計

115,740

103,157

利息及び配当金の受取額

5,264

5,603

利息の支払額

△1,040

△966

法人税等の還付額

4,661

－

法人税等の支払額

△16,395

△25,521

営業活動によるキャッシュ・フロー

108,229

82,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△35,241

△45,526

有形固定資産の売却による収入

1,459

4,005

定期預金の預入による支出

△23,109

△646

定期預金の払戻による収入

4,006

19,920

投資有価証券の取得による支出

△2,026

△7,470

投資有価証券の売却及び償還による収入

18,165

1,510

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△22,137

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△734

－

子会社株式の取得による支出

△1,630

△5,006

無形固定資産の取得による支出

△4,572

△4,211

短期貸付金の増減額（△は増加）

△423

△2,158

その他

50

837

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,057

△60,881

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,336

△2,828

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,817

△3,774

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

7,000

長期借入れによる収入

3,925

2,003

長期借入金の返済による支出

△7,987

△3,784

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

△10,016

△16

配当金の支払額

△15,538

△18,134

非支配株主への配当金の支払額

△525

△930

自己株式の取得による支出

△16,356

△16,006

その他

2,019

491

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,633

△35,981

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,786

814

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,752

△13,776

現金及び現金同等物の期首残高

67,104

89,856

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

644

現金及び現金同等物の期末残高

89,856

76,723