積水化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

77,950

82,851

減価償却費

34,735

34,843

のれん償却額

2,156

2,118

減損損失

2,313

3,573

固定資産除却損

1,134

1,785

固定資産売却損益（△は益）

703

715

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,238

△3,827

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,769

△6,935

投資有価証券評価損益（△は益）

－

4,534

受取利息及び受取配当金

△4,651

△4,576

支払利息

1,465

1,006

持分法による投資損益（△は益）

△2,226

△2,485

事業譲渡損

6,638

4,988

事業譲渡損失引当金繰入額

3,241

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,927

△2,019

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,562

△7,466

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,818

1,898

前受金の増減額（△は減少）

△2,757

2,203

預り金の増減額（△は減少）

△10,801

△4,304

その他

△8,732

6,837

小計

98,310

115,740

利息及び配当金の受取額

5,275

5,264

利息の支払額

△1,488

△1,040

法人税等の還付額

－

4,661

法人税等の支払額

△30,707

△16,395

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,389

108,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,444

△35,241

有形固定資産の売却による収入

2,525

1,459

定期預金の預入による支出

△27,644

△23,109

定期預金の払戻による収入

51,056

4,006

投資有価証券の取得による支出

△8,314

△2,026

投資有価証券の売却及び償還による収入

21,408

18,165

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△12,232

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△4,239

△734

子会社株式の取得による支出

△1,481

△1,630

無形固定資産の取得による支出

△5,688

△4,572

短期貸付金の増減額（△は増加）

△185

△423

その他

525

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,715

△44,057

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,443

△1,336

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,540

△3,817

長期借入れによる収入

2,611

3,925

長期借入金の返済による支出

△6,979

△7,987

社債の発行による収入

－

10,000

社債の償還による支出

△8

△10,016

配当金の支払額

△13,820

△15,538

非支配株主への配当金の支払額

△479

△525

自己株式の取得による支出

△16,783

△16,356

その他

717

2,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

△41,726

△39,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,879

△1,786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,069

22,752

現金及び現金同等物の期首残高

62,780

67,104

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,255

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△0

－

現金及び現金同等物の期末残高

67,104

89,856