積水化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

84,232

77,950

減価償却費

31,203

34,735

のれん償却額

2,348

2,156

減損損失

7,123

2,313

固定資産除却損

1,190

1,134

固定資産売却損益（△は益）

516

703

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,165

2,238

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,084

△10,769

受取利息及び受取配当金

△5,037

△4,651

支払利息

1,754

1,465

持分法による投資損益（△は益）

△2,263

△2,226

事業譲渡損

－

6,638

事業譲渡損失引当金繰入額

－

3,241

売上債権の増減額（△は増加）

12,108

3,927

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,432

4,562

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,552

△2,818

前受金の増減額（△は減少）

△14,249

△2,757

預り金の増減額（△は減少）

△988

△10,801

その他

963

△8,732

小計

97,534

98,310

利息及び配当金の受取額

5,650

5,275

利息の支払額

△1,886

△1,488

法人税等の支払額

△33,538

△30,707

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,760

71,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,602

△39,444

有形固定資産の売却による収入

835

2,525

定期預金の預入による支出

△27,012

△27,644

定期預金の払戻による収入

59,028

51,056

投資有価証券の取得による支出

△104

△8,314

投資有価証券の売却及び償還による収入

16,789

21,408

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△12,232

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△4,239

子会社株式の取得による支出

△5,878

△1,481

無形固定資産の取得による支出

△5,517

△5,688

短期貸付金の増減額（△は増加）

△1,294

△185

その他

1,885

525

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,127

△23,715

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,150

△3,443

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,822

△3,540

長期借入れによる収入

4,396

2,611

長期借入金の返済による支出

△21,203

△6,979

社債の償還による支出

△10,000

△8

配当金の支払額

△12,743

△13,820

非支配株主への配当金の支払額

△334

△479

自己株式の取得による支出

△15,024

△16,783

その他

1,026

717

財務活動によるキャッシュ・フロー

△63,856

△41,726

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,448

△2,879

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,480

3,069

現金及び現金同等物の期首残高

51,248

62,780

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

52

1,255

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△0

現金及び現金同等物の期末残高

62,780

67,104