積水化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

72,426

84,232

減価償却費

34,376

31,203

のれん償却額

2,957

2,348

減損損失

9,642

7,123

固定資産除却損

1,125

1,190

固定資産売却損益（△は益）

116

516

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,326

△3,165

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5,084

受取利息及び受取配当金

△4,124

△5,037

支払利息

2,611

1,754

持分法による投資損益（△は益）

△2,070

△2,263

売上債権の増減額（△は増加）

△13,206

12,108

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,424

1,432

仕入債務の増減額（△は減少）

6,139

△14,552

前受金の増減額（△は減少）

8,156

△14,249

その他

8,886

△24

小計

111,284

97,534

利息及び配当金の受取額

4,536

5,650

利息の支払額

△2,626

△1,886

法人税等の還付額

2,806

－

法人税等の支払額

△18,280

△33,538

営業活動によるキャッシュ・フロー

97,720

67,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,580

△34,602

有形固定資産の売却による収入

856

835

定期預金の預入による支出

△71,109

△27,012

定期預金の払戻による収入

47,228

59,028

投資有価証券の取得による支出

△315

△104

投資有価証券の売却及び償還による収入

230

16,789

子会社株式の取得による支出

△4,346

△5,878

無形固定資産の取得による支出

△3,342

△5,517

短期貸付金の増減額（△は増加）

19

△1,294

その他

△1,554

1,885

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,914

4,127

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△115

△6,150

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,421

△3,822

長期借入れによる収入

4,981

4,396

長期借入金の返済による支出

△31,409

△21,203

社債の償還による支出

－

△10,000

少数株主からの払込みによる収入

994

－

配当金の支払額

△10,351

△12,743

少数株主への配当金の支払額

△1,538

△334

自己株式の取得による支出

△10,038

△15,024

その他

1,095

1,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

△49,803

△63,856

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,071

3,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,926

11,480

現金及び現金同等物の期首残高

58,631

51,248

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,543

52

現金及び現金同等物の期末残高

51,248

62,780