積水化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

99,494

111,479

減価償却費

48,995

51,195

のれん償却額

3,411

1,477

減損損失

468

4,128

固定資産除却損

2,088

1,717

固定資産売却損益（△は益）

86

56

退職給付に係る資産負債の増減額

352

△1,764

投資有価証券売却損益（△は益）

△319

△13,701

関係会社株式売却損益（△は益）

△870

△540

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,453

関係会社株式評価損

1,319

330

受取利息及び受取配当金

△4,888

△5,458

支払利息

871

1,103

持分法による投資損益（△は益）

△2,254

△843

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,547

△11,355

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,718

△2,338

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,114

△17,858

前受金の増減額（△は減少）

5,389

3,723

預り金の増減額（△は減少）

7,512

△2,655

その他

△13,581

△2,205

小計

104,695

118,939

利息及び配当金の受取額

5,618

6,249

利息の支払額

△872

△1,292

法人税等の還付額

－

10,453

法人税等の支払額

△37,897

△27,717

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,543

106,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,674

△46,070

有形固定資産の売却による収入

1,605

885

定期預金の預入による支出

△22,453

△13,777

定期預金の払戻による収入

17,390

18,614

投資有価証券の取得による支出

△3,156

△1,018

投資有価証券の売却及び償還による収入

816

22,073

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,256

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,784

314

事業譲受による支出

－

△790

関係会社株式の売却による収入

－

16,739

無形固定資産の取得による支出

△11,733

△14,385

無形固定資産の売却による収入

1,091

8

短期貸付金の増減額（△は増加）

24

△917

その他

129

△191

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,430

△18,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,199

407

リース債務の返済による支出

△5,692

△5,701

長期借入れによる収入

502

5

長期借入金の返済による支出

△2,276

△2,543

配当金の支払額

△23,816

△27,830

非支配株主への配当金の支払額

△1,283

△1,263

自己株式の取得による支出

△27,410

△16,173

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△1,868

△3

その他

138

81

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62,906

△53,023

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,262

6,058

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48,531

41,151

現金及び現金同等物の期首残高

133,739

85,207

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

8

現金及び現金同等物の期末残高

85,207

126,367