積水化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

111,479

119,973

減価償却費

51,195

52,361

のれん償却額

1,477

1,395

減損損失

4,128

2,788

固定資産除却損

1,717

2,238

固定資産売却損益（△は益）

56

12

退職給付に係る資産負債の増減額

△1,764

△2,893

投資有価証券売却損益（△は益）

△13,701

△14,567

関係会社株式売却損益（△は益）

△540

－

投資有価証券評価損益（△は益）

2,453

512

関係会社株式評価損

330

－

受取利息及び受取配当金

△5,458

△5,395

支払利息

1,103

1,038

持分法による投資損益（△は益）

△843

1,092

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△11,355

4,139

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,338

△16,407

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,858

4,342

前受金の増減額（△は減少）

3,723

12,159

預り金の増減額（△は減少）

△2,655

△2,733

その他

△2,205

△6,411

小計

118,939

153,645

利息及び配当金の受取額

6,249

5,999

利息の支払額

△1,292

△1,003

法人税等の還付額

10,453

2,492

法人税等の支払額

△27,717

△41,902

営業活動によるキャッシュ・フロー

106,632

119,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46,070

△58,104

有形固定資産の売却による収入

885

1,342

定期預金の預入による支出

△13,777

△27,220

定期預金の払戻による収入

18,614

17,465

投資有価証券の取得による支出

△1,018

△1,363

投資有価証券の売却及び償還による収入

22,073

16,134

関係会社株式の売却による収入

16,739

－

無形固定資産の取得による支出

△14,385

△12,213

短期貸付金の増減額（△は増加）

△917

445

その他

△659

2,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,515

△61,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

407

△86

リース債務の返済による支出

△5,701

△5,724

長期借入れによる収入

5

707

長期借入金の返済による支出

△2,543

△10,069

社債の償還による支出

－

△30

配当金の支払額

△27,830

△31,934

非支配株主への配当金の支払額

△1,263

△1,001

自己株式の取得による支出

△16,173

△8,922

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△3

△4,291

その他

81

153

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53,023

△61,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,058

△2,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

41,151

△5,531

現金及び現金同等物の期首残高

85,207

126,367

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

8

60

現金及び現金同等物の期末残高

126,367

120,895