住友ベークライト

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

25,880

26,736

減価償却費及び償却費

13,221

13,774

減損損失

1,295

―

受取利息及び受取配当金

△1,186

△2,388

支払利息

298

331

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△4,441

△123

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

7,207

△5,646

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,089

△5,581

その他

△108

△62

小計

34,076

27,041

利息の受取額

344

1,251

配当金の受取額

625

1,244

利息の支払額

△300

△332

法人所得税の支払額

△6,825

△5,586

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,920

23,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,409

△14,971

有形固定資産の売却による収入

43

118

投資有価証券の取得による支出

△16

△17

投資有価証券の売却による収入

2,619

625

定期預金の預入による支出

△0

△1,845

定期預金の払戻による収入

―

857

その他

△705

△415

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,468

△15,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

31

91

△411

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

31

9,000

△13,000

長期借入金の返済による支出

31

△22,689

△2,507

リース負債の返済による支出

31

△1,072

△985

配当金の支払額

22

△4,470

△5,647

非支配持分への配当金の支払額

△159

△400

その他

△9

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,308

△22,954

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,897

5,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,042

△9,597

現金及び現金同等物の期首残高

７

103,175

109,217

現金及び現金同等物の期末残高

７

109,217

99,620