住友ベークライトのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益 | | 25,880 | | 26,736 |
減価償却費及び償却費 | | 13,221 | | 13,774 |
減損損失 | | 1,295 | | ― |
受取利息及び受取配当金 | | △1,186 | | △2,388 |
支払利息 | | 298 | | 331 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | △4,441 | | △123 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 7,207 | | △5,646 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △8,089 | | △5,581 |
その他 | | △108 | | △62 |
小計 | | 34,076 | | 27,041 |
利息の受取額 | | 344 | | 1,251 |
配当金の受取額 | | 625 | | 1,244 |
利息の支払額 | | △300 | | △332 |
法人所得税の支払額 | | △6,825 | | △5,586 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 27,920 | | 23,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △12,409 | | △14,971 |
有形固定資産の売却による収入 | | 43 | | 118 |
投資有価証券の取得による支出 | | △16 | | △17 |
投資有価証券の売却による収入 | | 2,619 | | 625 |
定期預金の預入による支出 | | △0 | | △1,845 |
定期預金の払戻による収入 | | ― | | 857 |
その他 | | △705 | | △415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △10,468 | | △15,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入金の増減額（△は減少） | 31 | 91 | | △411 |
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 31 | 9,000 | | △13,000 |
長期借入金の返済による支出 | 31 | △22,689 | | △2,507 |
リース負債の返済による支出 | 31 | △1,072 | | △985 |
配当金の支払額 | 22 | △4,470 | | △5,647 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △159 | | △400 |
その他 | | △9 | | △5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △19,308 | | △22,954 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 7,897 | | 5,387 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 6,042 | | △9,597 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 103,175 | | 109,217 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 109,217 | | 99,620 |
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