住友ベークライト

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

16,139

25,880

減価償却費及び償却費

12,259

13,221

減損損失

3,100

1,295

負ののれん発生益

△8,101

―

受取利息及び受取配当金

△1,051

△1,186

支払利息

363

298

段階取得に係る差損益（△は益）

4,598

―

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,814

△4,441

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

695

7,207

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,493

△8,089

その他

573

△108

小計

29,254

34,076

利息の受取額

377

344

配当金の受取額

749

625

利息の支払額

△362

△300

法人所得税の支払額

△2,613

△6,825

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,405

27,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,956

△12,409

有形固定資産の売却による収入

308

43

投資有価証券の取得による支出

△333

△16

投資有価証券の売却による収入

348

2,619

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,708

―

その他

△651

△705

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,993

△10,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

33

18

91

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

33

4,500

9,000

長期借入れによる収入

33

27,026

―

長期借入金の返済による支出

33

△5,489

△22,689

リース負債の返済による支出

33

△904

△1,072

配当金の支払額

24

△2,824

△4,470

非支配持分への配当金の支払額

△96

△159

その他

△464

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,768

△19,308

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,224

7,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37,404

6,042

現金及び現金同等物の期首残高

８

65,771

103,175

現金及び現金同等物の期末残高

８

103,175

109,217