住友ベークライト

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

11,499

16,139

減価償却費及び償却費

11,278

12,259

減損損失

2,523

3,100

負ののれん発生益

―

△8,101

受取利息及び受取配当金

△1,418

△1,051

支払利息

336

363

段階取得に係る差損益（△は益）

―

4,598

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,868

△1,814

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,053

695

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,174

2,493

その他

510

573

小計

24,370

29,254

利息の受取額

829

377

配当金の受取額

671

749

利息の支払額

△329

△362

法人所得税の支払額

△3,336

△2,613

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,206

27,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,916

△8,956

有形固定資産の売却による収入

176

308

投資有価証券の取得による支出

△121

△333

投資有価証券の売却による収入

220

348

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

△5,708

その他

△736

△651

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,377

△14,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

33

△644

18

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

33

8,000

4,500

長期借入れによる収入

33

―

27,026

長期借入金の返済による支出

33

△6,666

△5,489

リース負債の返済による支出

33

△718

△904

配当金の支払額

24

△3,882

△2,824

非支配持分への配当金の支払額

△125

△96

その他

△5

△464

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,041

21,768

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,657

3,224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,131

37,404

現金及び現金同等物の期首残高

８

59,640

65,771

現金及び現金同等物の期末残高

８

65,771

103,175