住友ベークライト

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

19,548

11,499

減価償却費及び償却費

10,152

11,278

減損損失

2,305

2,523

受取利息及び受取配当金

△1,304

△1,418

支払利息

235

336

持分法による投資損益（△は益）

△4,914

△318

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

962

2,868

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△792

△2,053

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,712

△1,174

その他

449

829

小計

22,929

24,370

利息の受取額

736

829

配当金の受取額

562

671

利息の支払額

△234

△329

法人所得税の支払額

△3,801

△3,336

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,191

22,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,755

△9,916

有形固定資産の売却による収入

194

176

投資有価証券の取得による支出

△1,244

△121

投資有価証券の売却による収入

645

220

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△3,545

-

その他

△911

△736

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,616

△10,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

32

140

△644

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

32

1,500

8,000

長期借入金の返済による支出

32

△483

△6,666

リース負債の返済による支出

32

―

△718

配当金の支払額

23

△3,177

△3,882

非支配持分への配当金の支払額

△154

△125

その他

△50

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,224

△4,041

現金及び現金同等物に係る換算差額

729

△1,657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,081

6,131

現金及び現金同等物の期首残高

７

56,559

59,640

現金及び現金同等物の期末残高

７

59,640

65,771