住友ベークライト

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

31,489

28,614

減価償却費及び償却費

13,640

13,968

減損損失

―

4,428

受取利息及び受取配当金

△3,916

△4,024

支払利息

322

333

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,200

3,460

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

524

1,146

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,500

△1,963

その他

△400

2,060

小計

42,959

48,021

利息の受取額

2,954

3,040

配当金の受取額

978

1,023

利息の支払額

△324

△332

法人所得税の支払額

△6,350

△8,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,217

43,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,947

△15,646

有形固定資産の売却による収入

111

348

投資有価証券の取得による支出

△45

△357

投資有価証券の売却による収入

124

2,551

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

△1,802

定期預金の払戻による収入

1,098

―

その他

△460

△695

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,118

△15,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

32

△414

△64

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

32

5,000

△9,000

長期借入れによる収入

32

2,388

550

長期借入金の返済による支出

32

△2,508

△7,227

リース負債の返済による支出

32

△1,074

△1,146

自己株式の取得による支出

△3,034

△20,018

配当金の支払額

22

△6,553

△7,917

非支配持分への配当金の支払額

△80

△58

その他

―

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,276

△44,879

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,193

△1,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,016

△18,102

現金及び現金同等物の期首残高

７

99,620

121,635

現金及び現金同等物の期末残高

７

121,635

103,533