住友ベークライト

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

26,736

31,489

減価償却費及び償却費

13,774

13,640

受取利息及び受取配当金

△2,388

△3,916

支払利息

331

322

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△123

△1,200

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△5,646

524

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,581

2,500

その他

△62

△400

小計

27,041

42,959

利息の受取額

1,251

2,954

配当金の受取額

1,244

978

利息の支払額

△332

△324

法人所得税の支払額

△5,586

△6,350

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,618

40,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,971

△21,947

有形固定資産の売却による収入

118

111

投資有価証券の取得による支出

△17

△45

投資有価証券の売却による収入

625

124

定期預金の預入による支出

△1,845

△0

定期預金の払戻による収入

857

1,098

その他

△415

△460

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,648

△21,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

32

△411

△414

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

32

△13,000

5,000

長期借入れによる収入

32

―

2,388

長期借入金の返済による支出

32

△2,507

△2,508

リース負債の返済による支出

32

△985

△1,074

自己株式の取得による支出

△5

△3,034

配当金の支払額

22

△5,647

△6,553

非支配持分への配当金の支払額

△400

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,954

△6,276

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,387

9,193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,597

22,016

現金及び現金同等物の期首残高

７

109,217

99,620

現金及び現金同等物の期末残高

７

99,620

121,635