ダイセル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,040

46,283

減価償却費

26,323

27,490

減損損失

3,786

9,985

のれん償却額

1,081

705

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△2,077

△56

受取利息及び受取配当金

△1,861

△2,907

支払利息

1,195

1,361

持分法による投資損益（△は益）

△1,785

△1,950

固定資産処分損益（△は益）

△60

△213

固定資産除却損

1,099

2,901

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,182

△1,664

売上債権の増減額（△は増加）

△10,846

△3,429

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,091

△27,480

仕入債務の増減額（△は減少）

2,183

7,924

その他

2,461

△8,872

小計

62,449

50,074

利息及び配当金の受取額

3,086

4,261

利息の支払額

△1,076

△1,342

法人税等の支払額

△9,976

△13,558

法人税等の還付額

3,385

3,556

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,869

42,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1

△55

有形固定資産の取得による支出

△34,698

△43,494

有形固定資産の売却による収入

74

876

無形固定資産の取得による支出

△2,091

△3,977

投資有価証券の取得による支出

△916

△165

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,048

2,809

関係会社株式の取得による支出

－

△329

貸付けによる支出

△18

△400

貸付金の回収による収入

809

84

その他

△2,427

△1,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,220

△46,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△238

14,696

長期借入れによる収入

88,177

1,704

長期借入金の返済による支出

△10,484

△5,037

社債の発行による収入

99,542

－

自己株式の取得による支出

△8,286

△4,983

配当金の支払額

△10,415

△9,645

非支配株主への配当金の支払額

△6,940

△1,008

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△167,330

△150

リース負債の返済による支出

△1,076

△1,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,050

△5,452

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,475

6,137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,073

△2,850

現金及び現金同等物の期首残高

80,674

90,747

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

89

現金及び現金同等物の期末残高

90,747

87,986